券商7月金股组合消息相继传出。依照Wind平台披露的数据，截止到7月1日，共有188支股票入选金股榜单。当中，中际旭创、中国巨石、药明康德、海光信息以及兆易创新这类股票，受到分析机构的特别重视。对于下个月的市场表现，多数机构看好的是AI产业的发展态势，认为其景气度没有出现转变，在市场出现回调之后，AI相关行业很可能迎来新的上涨行情，这将继续成为市场关注的中心。
中际旭创获得8位券商的看好。从券商推荐次数统计得知，兴业证券、国联民生、西部证券、华龙证券、长江证券、中国银河、天风证券和太平洋证券一共8家券商将中际旭创列为其推荐名单，过去三个月的推荐次数已经达到了23次。国联民生证券指出，由于资本开支大幅增加，以及光学互连的需求增长，中际旭创作为光模块的领导者，将能从中显著受益，同时NPO产品的需求也在逐步提高。兴业证券分析，公司的光互联业务领域优势依然明显。随着硅光方案良率上升和渗透率提高，公司有望通过产品销售量的增加优化产品布局并提升利润。
中国巨石、药明康德和海光信息分别得到6家券商的推荐。浙商证券推荐中国巨石的原因是，AI行业带动的高速高频PCB需求，直接促进了Low-DK1/2代布、Low-CTE等高档电子布在使用量和价值量上的大幅提升。然而，由于高端电子纱和织布机的产能增长速度跟不上，预计特种电子布的市场供应紧张的情况将可能持续到2027年。开源证券看好药明康德的表现，认为ADC、多肽、小核酸等细分市场持续保持高度景气状态，全球生物制药领域的投资和融资活动逐渐活跃，公司这类海外业务占比较高的平台型CXO和头部CDMO企业的业绩环比有持续改善的迹象。
兆易创新、广发证券、寒武纪和巨化股份是4家券商关注的对象。中原证券认为，兆易创新的存储器产品线不断扩大，市场份额也在持续增长，有望在经济行业上行周期中获益。浙商证券推荐广发证券，主要是看中其业务结构合理、盈利能力强，是一家综合性的大券商，其财富管理布局领先，资产管理业务也有突出表现，投行业务也逐渐恢复常态。
紫金矿业、桐昆股份、凯莱英、潍柴动力和美的集团这8家公司则获得3家券商的推荐。西部证券认为，作为矿业龙头企业的紫金矿业，其成长潜力巨大，储量和生产规模的扩张正在推进；开源证券则分析，桐昆股份是全球PTA-涤纶长丝行业的领军企业，伴随PTA及长丝产品供需关系的改善、市场竞争的缓解以及下半年市场的补库存需求释放，PTA和长丝产品的价差有望持续扩大。
在推荐金股所属的行业中，信息技术领域内的江丰电子、兴森科技、澜起科技等公司最受券商青睐。以PCB行业为例，长江证券指出，随着人工智能、大数据等新一代信息技术的进步，服务器和数据中心的需求都将经历高速增长，高等级、高计算能力的服务器对PCB性能的要求也更高。
值得关注的是，券商金股组合在2026年上半年的业绩表现突出，20家机构实现了盈利。具体到各家的表现，平安证券在收益率排行榜上位列第一，中国银河、招商证券、东北证券紧随其后，这四家券商推荐的金股组合收益率均超过30%；东吴证券、东兴证券、长江证券等7家券商的收益率也超过了20%。
震荡期中，业绩验证成为重点。近期A股市场表现先升后降，科技板块的波动明显加大。机构分析，本轮市场的波动更多地是由于资金的博弈和情绪驱动，科技产业的基本面尚未出现本质性的改变。兴业证券研究报告显示，近期全球科技股的起伏，实际上是业绩披露空档期缺乏清晰的基本面指引后，先前介入的资金围绕全球资本开支预期、产业边际变化等多个方面展开的博弈。然而，科技产业的基本面实际上并没有太多实质性的变化，即将来临的业绩期将决定科技行业的景气度验证程度，近期因为部分“噪音”引发的波动反而为投资者提供了布局的机会。国联民生证券研究报告强调，当前市场中的高景气领域较为有限，主要集中在对AI相关硬科技、新能源以及部分周期性行业，在市场调整之后，这些行业或许还有进一步上行的动力，将继续成为市场关注的焦点。
配置策略方面，申万宏源证券研究报告建议，AI产业的发展趋势仍然是市场的主线，同
