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财联社7月2日有消息称，当天93只股票涨停，40只炸板，封板率达到70%。海南海药连续8天出现6次涨停，先导基电和恒尚节能则实现3连板。兴业科技在10天内录得7板，天娱数科也是10天5板，兴业股份5天4板，亚威股份5天3板。市场全天表现震荡调整，三大指数开盘后持续走低，科创50指数大跌7.7%。黄白线走势背离，权重股表现疲软。沪深两市全天成交额3.45万亿，较前一个交易日减少2095亿。盘面上看，市场热点较为分散，全市场超过3100只个股下跌。在板块方面，表现较好的有贵金属、工程机械、培育钻石和煤炭板块；表现较差的有半导体、通信设备、MLCC和消费电子板块。收盘时，沪指下跌2.03%，深成指下跌3.85%，创业板指下跌5.71%。
人气连板股观察
连板晋级率下降到13.64%，3只从3板晋级4板的个股中，只有海南海药缩量晋级4连板，这一情况带动医药产业链逆势表现活跃。继昨日Meta表示打算进入云基础设施服务领域，并打算出售其过剩的AI算力资源后，市场开始担忧“算力过剩”以及北美CSP大厂可能削减资本开支，导致算力硬件、存储及半导体设备产业链成为市场杀跌的重灾区，兆易创新、长电科技、东山精密等多只权重龙头股遭遇跌停。随着科技容量抱团的松动，部分资金流向投机领域，此前连续2个跌停的兴业科技当天上演“地天板”。小微盘股情绪局部修复，比如“羊字辈”及谐音股这类纯情绪博弈方向的股票盘中逆势涨停，水羊股份、三羊马等股也逆势涨停。下周一开始，主板风险警示股票涨跌幅将调整至10%，ST板块及摘帽概念近期显示出了较强的赚钱效应。但假如科技主线展开回流修复，这类纯筹码博弈方向的强势可能面临考验。
主线热点追踪
芯片产业链中的“隐形关键材料”氢氟酸近期被多家行业巨头争抢，氦气、六氟化钨等电子特气同样维持高位运行。近期备受关注氟化工板块继续表现强势，和远气体晋级2连板，永和股份、金石资源、滨化股份等多只低位股涨停，进而带动光刻胶概念股兴业科技、江化微盘中逆势涨停。不过海力士供应商雅克科技午后跌停，江丰电子、神工股份、龙图光罩等半导体材料人气股也纷纷跌超10%。半导体材料股午后出现分化，半导体设备板块跌势进一步扩大，北方华创、金海通双双跌停，中科飞测、华海清科、中微公司等多只人气股跌超10%。韩国两大存储巨头的股价重挫，以及未来存储产业链资本开支的不确定性，令扩产逻辑面临情绪动摇。尽管板块在完成深幅调整后，短线存在技术性反抽需求，但当前上方的大量套牢盘仍需要时间消化。
据报道，Meta计划出售AI算力与模型的使用权，将与亚马逊云服务（AWS）、微软Azure云和谷歌云等云服务行业领导者展开新的竞争。昆仑万维7月2日宣布，旗下天工AI在2026年第二季度实现历史性突破：AI Native模型与产品业务年度经常性收入（ARR）超过8亿美元。多重利好下，AI应用端逆势活跃，福石控股、天娱数科、天地在线等多股涨停，昆仑万维一度涨超15%，引力传媒、易点天下、蓝色光标等也一度冲高。尽管Meta的行为是否代表算力过剩仍有争议，但资本开支的缩减将直接增厚互联网大厂短期账面盈利，加上此前美股和A股、港股市场互联网及软件股均遭遇深幅调整，短期盈利的显著边际改善有利于估值修复。
2026年被看作是人形机器人规模化量产的关键一年，供应链订单显示Optimus 3在2026年的出货量预计为2.5万台（浮动范围1万台），9月单周产量目标有望提升至约1000台。国内优必选“优世界”的超仿生人形机器人U1系列线上线下订单已超1.3万台，计划于9月16日开始交付。机器人概念逆势走强，相关概念股表现活跃。
