界面新闻记者 | 龙力
A股上市公司2026年中报正逐步披露完毕，百亿私募的调仓操作也随之清晰可见。
Wind数据显示，界面新闻记者通过对37份已披露半年报的梳理，发现在8月19日这个时间点，有24家百亿私募的产品进入了这些公司前十大流通股东的名单。这些产品的期末持仓总市值合计达到了196.57亿元。
冯柳掌管的高毅资产“高毅邻山1号远望1号”基金，已经是连续第七个报告期在操作海康威视（002415.SZ）的仓位。根据最新中报，该基金持有该股1.13亿股，较2024年三季报和今年一季报分别下调了2.99亿股和8700万股，期末持仓的参考市值为38.65亿元。
对于同一只股票，重阳投资的应对策略不同。该机构的“重阳战略才智基金”增持了海康威视，持股量达到6143.26万股。同时，“重阳战略聚智基金”新加入成为该股的十大流通股东，持股量为5179.2万股。这两只基金合计的期末持仓参考市值为38.72亿元。
海康威视在2024年、2025年及今年上半年，净利润分别为119.8亿元、142亿元和78.96亿元，同比变动情况为-15.1%、18.52%和39.57%。到8月19日为止，该股今年股价上涨了18.03%。
国信证券的最新研报中提到，他们看好海康威视在提质增效和AI应用方面的长期增长动力。短期看好公司产品结构的改善以及国内市场增长超预期，因此提升了对其毛利率和收入的预期，同时降低了费用率的预期。国信证券预测，海康威视在2026年至2028年的归母净利润将分别为188.3亿元、212.56亿元和238.80亿元。
“高毅邻山1号远望1号”基金还在今年二季度增持了安琪酵母（600298.SH），持股量达到3150万股，期末持仓参考市值为11.4亿元。同时，该基金新成为传音控股（688036.SH）的第五大流通股东，持股量为1750万股，期末持仓参考市值为10.32亿元。
传音控股今年上半年净利润为17.73亿元，同比增加了46.22%。到8月19日，该股的最新收盘价为57.25元/股，今年股价下跌了12.21%。
今年二季度，重阳投资的“重阳目标回报1期”增持了福元医药（601089.SH），持股量增至646.74万股，“重阳恒享10号”新成为该股的十大流通股东，持股量为131.84万股。这两只基金的期末持仓参考市值合计为1.27亿元。“重阳目标回报1期”还增持了海通发展（603162.SH）至906.81万股，减持了华阳集团（002906.SZ）至206.69万股，期末持仓参考市值分别为0.81亿元和0.52亿元。
睿郡资产在今年二季度大幅增持了乐鑫科技（688018.SH），旗下“睿郡有孚1-3号”三只产品均进入该股中报前十大流通股东，合计持股量为775.4万股，期末持仓参考市值合计为9.92亿元。睿郡资产还继续持有兔宝宝（002043.SZ）1631.83万股和芯朋微（688508.SH）128.32万股。
表格：部分百亿私募中报持仓情况
数据来源：Wind、界面新闻整理
国丰兴华旗下“鸿鹄志远”基金继续坚守贵州茅台（600519.SH），持股数量和一季报持平，为407.39万股。但持仓参考市值从一季度末的59.07亿元下降到了二季度末的48.3亿元。
泰康稳行旗下的“泰康稳行一期”在二季度新布局了分众传媒（002027.SZ）和宇通客车（600066.SH），期末持仓参考市值为3.82亿元和3.43亿元。
太平私募旗下的“太平卓远1号”也新成为分众传媒中报前十大流通股东之一，期末持仓参考市值为4.73亿元。
分众传媒今年上半年净利润为31.28亿元，同比增长了17.39%。在6月29日，其盘中价格下探至年内低点4.46元。
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